MACD背离

　　战略与战术：缠论、MACD、背离
　　股市十多年的固定规律
　　序号
　　阶段
　　首选标的
　　1
　　缩量震荡
　　小盘股：大盘稳健但能量不足时是小盘股的活跃期，因大盘能量不能满足规模性热点的施展，所以个股行情“星星点火”，其中又以小能量下小盘股行情更为靓丽。由于小能量难以满足行情的持续性，故小盘股行情往往涨势较迅捷，持续周期较短，适于短线操作。
　　2
　　突发利好
　　次新股：无论大盘处于什么状态，若遇突发性重大利好公布，往往是价低次新股的活跃期。因为老股中往往有老资金进驻或者受困，新资金即不愿为老资金抬轿，更不愿为老资金解套。所以，重大利好公布后，上市不久的次新股群往往成为新资金“先入为主”的攻击对象。
　　3
　　调整时期
　　庄股：大盘调整时是庄股的活跃周期。由于市场热点早已湮灭，庄股则或因主力受困自救，或是潜在题材趁疲弱市道超前建仓疲弱市道中的庄股犹如夜幕中的一盏盏“豆油灯”，虽不能照亮整个市场，也能使投资大众不至于绝望。同时，多少还能诱惑“投资小众”一起来“往豆油灯里添加燃油”，或者是引来“飞蛾扑火”。
　　4
　　波段急跌
　　指标股：大盘波段性急跌后是大盘指标股的活跃期。急跌后能令大盘迅速复位的，必然是能牵动全局的指标股。因为“四两拨千斤”的功效大，也因为低价股护盘的成本低。
　　5
　　调整尾声
　　超跌低价股：大波段调整进入尾声后是超跌低价股的活跃期。因为前期跌幅最大的超跌低价股风险释放最干净，技术性反弹要求最强烈。由于大势进入调整的尾声，尚未反转，新的热点难以形成，便给了超跌低价股的表现机会。
　　6
　　牛市确立
　　高价股：牛市行情确立是高价股的活跃期。高价股是市场的“贵族阶层”，位居市场最顶层，在大盘进入牛市阶段后，需要它们打开上档空间，为市场创造牛市空间，给中低价股起到“传、帮、带”的作用。
　　7
　　休整时期
　　题材股：大盘休整性整理是题材股的活跃期。因为休整期市场热点分散，个股行情开始涨跌无序，增量资金望而却步，只能运用题材或概念来聚拢市场的视线，聚集有限的资金，吸引市场开始分散的动量。
　　8
　　报表时期
　　“双高”股：年（中）报公布期及前夕是高公积金、高净资产值股票的活跃周期。因为这样的上市公司有股本扩张的需求和条件，有通过高分红来降低每股净资产值的需要。在股市开始崇尚资本利得和低风险稳定收益后，高分红也已经成为市场保值性大资金的宠爱。
　　基本理念
　　基本面分析分析即可，不用成天看消息，技术体现了一切消息，包括隐含的内在变化和博弈；
　　不选滥庄股和问题股，也不选盘子过大的股，2亿左右股本或者510亿市值为佳；
　　趋势投机，市场不存在投资一说，价值是只有在时机面前才有价值，炒股的炒字说出了本质，因此必须控制好节奏，该节制必须节制，该进奏才进奏；
　　屏弃主观意愿，依照趋势指标操作，股吧上面的那些分析都是主观意愿的体现，但是价格变化是交易出来的，不是妄想出来的，只要有交易，指标就留有痕迹，根据细微痕迹变化操作，放弃自我的贪嗔痴疑慢；
　　技术指标大多来自同一类基本数据，因此选再多指标都没用，均线MACD量能基本能满足技术分析的全部要求；
　　大多数时候都不要满仓操作，坚持半仓，因为主力也是通过反复振荡收集筹码摊低成本的，股价上扬的主要日子加起来并不多，大多数时日都在振荡，半仓操作为跟随主力振荡而高抛低吸提供了操作空间，满仓操作的收益未必比半仓操作的高，或者说，小资金可能比大资金更能赚钱；
　　股市存在很多骗线，就算是骗线，也会存在蛛丝马迹，严格遵守背离技术操控，相当于紧跟主力的意图，即便是骗线，技术高手反倒可以借机摊低成本或者获取收益；
　　股市是通过资本和资产对倒实现收益的，持币就是持有资本，持股就是持有资产，跟所有买卖一样，持有资本和持有资产的时间应该各占一半；
　　主力未必就是通过股价打压和拉抬来赚钱的，聪明的主力都是反复振荡做低成本，甚至做到负成本来赚钱的，而且这种方法反倒是最出色的炒家；
　　选定一个操作模式，严格操作纪律，出现买点特征就买，出现卖出特征就卖，不要对股票有感情（放弃基本面分析，放弃题材故事诱惑，放弃预期和财务分析，放弃自我），摈弃心理幻想，放弃自我，跟随市场，不再贪嗔痴疑慢，才是正确的股市交易，只有交易正确，才能获利；价格是交易出来的，价值是用来忽悠的；
　　市场具有趋同性，大多步调一致，即便轮动，也是小阶段的分级拉高成本，不要指望在别人下跌我独涨的运气；同样，市场下跌的时候，也是步调一致的，补跌是比价优势造成的必然；
　　生命周期阶段解读（日线）
　　B1：MACD绿柱线收敛，逐渐变弱，红线开始出现，可以买；
　　S1：R1区域的面积并未超越R0，说明多方不强，应该卖出；
　　B2：G2相对G1的绿柱面积缩减，说明空方渐弱，可以买；
　　S2：R2比R1的红柱面积小，说明多方不足，此阶段价格一直下跌，MACD也未能放大红柱面积，价格和MACD趋势一致，将继续延续下跌行情，应当卖出；
　　B3：G3区域绿柱面积小于G2区域，可以买进；
　　S3：R3区域红柱明显大于R2区域面积，后势看多，此阶段MACD第一次上穿0，说明趋势逆转，如果股价回挫，则是加仓良机；S3和s3卖点，可以卖出，反手低位买进摊低成本，但需要技术很熟练；
　　G2R2G3这一段，股价下跌，量能萎缩，MACD却不再下跌而是走平，这就是MACD与股价的背离，一旦出现背离，就是买入阶段，可逐级买进；
　　B4：底部阶段之后，股价回挫，但是MACD不在下穿破0，见G4区域，此阶段是第二类买点；
　　S4：R4区域小于R3区域，股价上扬但多方力量却减弱，必然回调，可以出局；
　　B5：G5区域的MACD也没下跌破0，且下跌阶段量能萎缩，应判断为突破位置的洗盘（配合筹码分布来看，筹码明显堆积集中），股价存在一波加速上扬趋势；
　　S5：R5区域红柱大于R4区域，后市可以持有看市场变化，如果R6区域面积过于放大，那么要严格观察R6区域，一旦R6区域小于R5，则坚决出局，股价见顶了，不再参与；
　　后面的变化，可能出现多次的多空缠绕；买进原则主要看MACD的绿柱收敛状况，卖出主要看MACD红柱变化情况，每次周期变化都是摊低成本的好机会；但是否重仓持有，主要看后一次MACD绿柱相对于前一次MACD绿柱的减少情况（股价下跌或横盘，但MACD变强，出现底背离），而是否卖出，取决于MACD本次的红柱相对于前次红柱是否力度减弱（股价上扬，但MACD减弱，出现顶背离）。
　　以上是按照日线级别操作的，是中线投资；对于短线，用30分钟线，或者15分钟、5分钟以及1分钟线，可以准确到买卖点，但是T0以及交易成本的限制，并不能频繁操作，30分钟线比较合适，而且下午买进比较合适；
　　按照30分钟K线买卖，三类买卖点就无所谓了，都可以并为第一类买卖：MACD相邻的绿柱减弱的第二个MACD绿柱归0处买进，只买阶段（比如30分钟级别）下跌的，买跌之将尽，趋势将阶段反转，这就是买进时机，这就是投机；而卖点就是趋势上涨中，MACD相邻的两个红柱，本次红柱区域小于前次的面积，就是涨之将尽，卖之趋势将颓；
　　三类卖点解读（日线）
　　第一类卖点：R2区域红柱面积小于R1区域的，卖点出现；
　　第二类卖点：R3区域红柱面积小于R2区域的，卖点出现；
　　第三类卖点：R5区域红柱面积小于R4区域的，卖点出现；
　　用MACD判断股票技术强弱势要点（图解）
　　MACD应用黄金法则
　　在实战测中，我经常使用强势或弱势的确认到底是怎么回事，今天我们以MACD指标为例讲一下。
　　通常以MACD的研判标准是：DIFF0，股价为强势；DIFF0，股价在弱势，不过实战中，以此两点做为买卖参考的话，效果不一定好，如图，我们可以看到利润有时并不大。
　　另类买卖点：R4比R3区域面积大，但不是持有的必然理由，因为R3前后的两个相邻绿柱没有递减，也就是R3区域并无明显买点，那么R4区域再大，也不能是持有的理由，卖出是规避风险的正选（不确定市态下，持币永远是对的）；G1区域绿柱明显减少，仿佛出现买点，买进之后，出现弱区域R5，R5明显小于R4，则否定了前面的买点，此刻，要做的就是卖出，纠正前面的损手。事实上，G1区域的买进未必错误，趋势是交易出来的，后期的趋势背离否定了前面的，则要及时止损，不要呆滞和心存妄想，即便后面股价反而走强，那么根据新的指标情况再次进出。
　　中线股价见顶有一个高位缠绕，MACD三次上下穿越0位就是明显标志；
　　DIF和DEA的关系可以说和K线与均线的关系类似，对于蓄势的股票而言，DIFF和DEA的位置关系会有特殊状态，如图，在股价整体为横盘的状态的前提下，MACD在0轴之上向0轴靠近，这就是一种强势蓄势状态
　　还是刚才那幅图，注意最后位置上的两个圆圈，一个是MACD在相对低位的金叉，这个0轴之上的金叉就是一个强势确认信号。
　　主图对应的K线是在前期高点附近的星型K线，这是许多个股完成了整理形态，进行突破方式时候的常见的个股走势。
　　在强势确认后，股价出现一段时间的上涨，在蓝框中再次出现高位横盘，副图中，DEA指标线一直维持上行状态，只要没有出现死叉就不能确认强势结束。
　　这里需要特别说明的是，强势结束不等于弱势开始，实战中，经常会碰到牛皮市，也就是股票结束了强势状态但又没有正式确认弱势状态。
　　在蓝框中，DIFF终究没有和DEA形成死叉，之后又上行一段时间，然后在蓝圏中出现死叉。此时股价的强势状态结束，实战操作时至少应该开始主动减仓以保住前期利润。
　　这个MACD的状态是我们要重点讲述的。MACD的一般强弱分析是通过DIFF是否在0轴之上来判断的。但实战中，等到DIFF跌破0轴时实际上已经是最后的斩仓机会了。
　　图中，在蓝圏中出现死叉后，又出现股价维持横盘，而指标下行调整同时未破0轴的走势，但此时DEA指标线的状态和前一次大不相同，DEA指标线从高位一路下滑，没有止跌迹象，蓝框中
　　DIFF不能向上突破下跌状态中的DEA，这个点是弱势确认，个股已经没有操作价值。
　　特殊情况，如图，尽管出现金叉，但DEA没有企稳，之后再次死叉，实战中，若在金叉处建仓，此处必须清仓。另外，在顶背离状态下出现此类情况更要重视。