基金净值是反映基金公司在投资运作过程中，基金业绩变化情况的一个数值。
　　净值增加，表示基金有了盈利，反之则有了亏损。
　　例如你购买时的净值为1。000。经过一段时间后，净值变为1。030，表示每份增加了0。03元，也就是每份涨了这个数。这样你就盈利了。
　　这时你去赎回的话，盈利数为：
　　份额赎回当天的净值赎回金额
　　赎回净得金额赎回金额（1赎回费率）
　　盈利赎回净得金额购买时所花金额
　　净值是每天都在变化的。
　　特别注意赎回时是按赎回当天的净值计算的，也就是还不知道当天的净值是多少。因为当天净值要到晚上约8点时才会在该基金的所属网上公布。
　　每份基金的净资产值，根据基金持有证券的价格变动而每天变动。
　　基金净值是反映基金公司在投资运作过程中，基金业绩变化情况的一个数值。
　　净值增加，表示基金有了盈利，反之则有了亏损。
　　例如你购买时的净值为1。000。经过一段时间后，净值变为1。030，表示每份增加了0。03元，也就是每份涨了这个数。这样你就盈利了。
　　这时你去赎回的话，盈利数为：
　　份额赎回当天的净值赎回金额
　　赎回净得金额赎回金额（1赎回费率）
　　盈利赎回净得金额购买时所花金额
　　净值是每天都在变化的。
　　特别注意赎回时是按赎回当天的净值计算的，也就是还不知道当天的净值是多少。因为当天净值要到晚上约8点时才会在该基金的所属网上公布。
　　每份基金的净资产值，根据基金持有证券的价格变动而每天变动。

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